下面是小编为大家整理的采供制度,供大家参考。
采供制度
采供部职能、职责
工作职能 工作职责 打算治理 收集生产部、实验室、分析室、办公室等各部门采购和支出打算、报批、报审；列出年度、月度及分项目的总打算 跟踪执行并与有关部门核对采购、指标、规格等要求 执行过程中对变化的调整 采供部经理 原材料采供 设备辅材采供
库
管 原材料 辅材库 成品库 回收
原辅材料市场信息的治理 负责调研市场供应动态，对要紧物资的价格走势进行推测；搜集价格变动信息；负责价格信息的建立和更新 按照价格执行情形，配合生产部、财务部合理确定经济库存量 原辅材料的采购 购 负责采购任务的落实；按规定进行询价；签订采购合同 负责把采购作业信息录入采购台帐 负责跟踪、落实合同履行，直到材料到厂 负责咨询题材料的处理 设备采购 配合生产部优选供应商，形成优质供应商档案 落实设备采购合同的签订和质量追踪 货款结算与治理 负责货款支付申请单的填写、报批 负责接收财务部的付款信息反馈；把握实际付款情形，并协助财务部做好往来帐款、票据的核对 供应商的治理 按照 ISO9001 标准，负责优选合格供应商 负责建立合格供应商档案 仓库治理 负责仓库日常工作的检查 负责对仓储费用的操纵治理 废旧物资的治理 负责组织有关部门对需处理废旧物料的审核、认定，入库 跟踪治理废旧物资的处理情形；完善审批、监督程序；追讨处理费用 内部治理 负责对各项费用的使用操纵、治理 负责组织本部门职员进行思想沟通、教育及业务技能素养培训，提升爱厂敬业思想
我公司采供要紧分为以下三个方面规范执行：
采购打算流程
采购流程
采购申请部门 供应部 财务部
总经理
①
②
③
⑥ ⑦
⑧
⑤
④
流程讲明及要求：
仓库按照正常生产项目核定的经济库存量，按照每日的库存量确定须采购的材料；生产部按照生产打算或新增项目生产打算确定须采购的材料，分析室、实验室雷同；
各部门编制好申请单并报请有关负责人审批后送交采供部；
采供部按照完善的申购单，启动采购程序，编制采购打算及资金需求打算，及采购部分材料预付款申请的审核，提交总经理审批；
总经理确定采购打算及审批；
完善的审批手续交财务室备案及执行；
采购执行，落实合同约定事项、确认质量、指标、规格等各项要求；
登记采购台帐；
跟踪原料物流及时把握情形，直到货到。
仓库
生产部 分析室 实验室 办公室 编制申购单 编 制 采 购 打算、资金打算及预付款申请 采购执行 采购台帐登录 跟踪、到货 审核、支付 审
核
入库流程
办公室 ①
采供部 ②
⑦ ⑧ ⑨
仓库 ③
⑥
质检部 ④
合格
降格使用
经理室 ⑤
流程讲明：
门卫看到有送货车辆来厂，审查清晰目的、来源地等，通知采供部（时刻不得 5 分钟）。
采供部审核，单位、货品、数量及约定事项，如代号，进公司纪律要求等（时刻 10 分钟内处理完毕）。
门卫查验 审
核 结
束 后处理 审单、报检 收
货 质
检 处
理 退
货
仓库接到通知后按采供部的要求，审查送货单及质检报告等能知质检部，并填好请验单交质检部（时刻 10 分钟内完成）。
质检部按照请验单取样分析，如材料合格出具检测报告单送关仓库收货，如不合格出具检测报告单通知分管领导和采供部（时刻不超过半小时，完成取样、分析、出具报告）。
分管经理作出对不合格产品处理意见反馈给有关部门，一是如能降格使用的确定降格使用要求；二是不能使用的反馈采供部处理。
仓库按照完善的手续卸货，清点入库，并登记原料入库台帐，出具收货单。
合格产品采购入库终止。
退货原料，及时与供应商取得联系，处理退货。
处理未完事项，如已付预付款或余额给付货款的追讨等事项。
领料流程
有关部门
①
④
有关负责人
② 仓库
③
④
质检
⑤
经理室
流程讲明：
须申请材料的各部门人员填写完整清晰的领料单；
分管负责人审核领料申请单并作批示；
仓库按照完善的领料单，核对品名及数量交给领料人；
及时登记原材料台帐；
每日把材料消耗表报一份给生产部，一份给采供部。
采购治理制度
打算内采购按照采购打算执行，打算外采购按照《申购单》执行。
采购打算和《物品采购申请单》各栏要填写清晰，必须有审批人，审批人签字。
紧急采购申请优先办理。
接到撤销通知的采购申请，应先处理，并在采购打算中或将《申购单》取消。
生产部 实验室 办公室 质检部 审核、审批 领取交货 入帐 消耗及库存量 生产部 采供部
询价及洽谈：
充分了解所购材料的名称、规格、型号、数量、质量要求及其他专门要求。
向供应商详细讲明采购材料的要求、数量、交货地点、付款方式等事项。
充分考虑市场价格因素，确保价格稳固，坚持“五适”原则，即以最适当的价格在适当的时刻、从最适合的地点、购进适当品质及适当数量的材料。
持续查找其他更适合的替代品。
确定采购目标价。
对比合格供应商，同规格产品的供应商至少对比三家。
如遇紧急采购，可参照以往类似的价格。
调研市场材料，要注明与供应商量定的条件。
订购：
需预付定金或有附加条件的采购应签订采购合同。
分批交货的或分批付款的要在合同中注明。
供应商无法按约定时刻交货的，要在跟踪的过程中一经发觉就应及时通知申购部门。
采购要求：
采购人员应与供应商提供的材料详细核对，确认与申购内容一致。
采购的各种大宗原料和设备必须有有关质检报告或合格证。
采购材料到达公司后，必须及时通知仓库、质检部等部门验收。
收货：
原料进入公司后，仓库人员应赶忙填写原料《请验单》报质检部，供应部接到合格通知应协助仓库办理入库。
其他物资需入库的，必须有有关验收人员出具验收合格手续后入库。
采购部必须负责凭有效发票办理付款或销账手续。
对材料品种、质量、数量与合同不符的，采供部应及时与供应商联系并就退货、经济补偿、赔偿和处罚等事宜进行谈判。
结算与付款制度
物资采购付款结算，必须坚持“先审核，后结算”的程序，财务部在收到供应部付款申请时必须审核供货发票、仓库收料单、材料申购单等手续，在手续完备后方可办理结算付款；
对预付款申请必须在总经理审批后方可给于办理，但财务部责成必须供应部完善所有手续；
对按规定程序采购的材料，但尚未收到供货发票的，仓库应按验收数量和送货单的价格等登记入帐，财务部于月底办理估价或参考送货单价格入帐；
财务部对所有票据的真实性、完整性、准确性、合法性及合规性审核入帐负责。不符合要求的可拒绝办理；
采购资金的结算支付，执行用款申请制度，付款时可要按照公司已确认的采购打算办理，如在打算外的付款或无打算的付款必须有采供部出具“用款申请”，并报请总经理审批后，方可办理。紧急付款事宜执行急事急办原则；
采供部应配合财务部加大对应对账款和应收票据的治理，定期与供应商核对往来款项，如有不符，应查明缘故，及时处理。